Vous pouvez retrouver le suivi de mon portefeuille CFD CMC Markets avec mon trade en cours sur USD/JPY et mes deux trades intraday de la semaine passée sur le DAX.
Pour la semaine à venir, je vous propose pour commencer une petite analyse des principaux indices S&P500, DAX et Nikkei qui sont au bord du précipice et pour lesquels le chiffre du PIB Chinois (le 19/01/2016 à 03h00) sera crucial !
Par ailleurs je surveille les plans de trading suivants :
- Sur le forex : NZD/USD et EUR/USD
- Sur les actions : ALCATEL-LUCENT et SES
INDICES
Je commence les analyses de la semaine par un petit tour des principaux indices que je suis : le S&P500, le DAX et le Nikkei.
S&P500
Le S&P500 est dans une situation particulièrement préoccupante ! Le graphique hebdomadaire montre que l'on est certes sur des supports MAIS la Lagging-Span passe sous le nuage validant ainsi le passage en tendance baissière de moyen terme !
Il est intéressant de noter que c'est la première fois depuis 2010 que la Lagging-Span repasse sous son nuage...
Si le support actuel vient à tenir, un rebond pourrait s'amorcer (catalysé par un bon chiffre du PIB Chinois ?) avec comme objectif la SSB pour la Lagging-Span (vers 1915) et la SSB pour les prix (vers 1978).
En revanche si la zone support 1875-1885 lâche c'est l'entrée en bear market et la validation d'une entrée en tendance baissière de moyen terme.
A suivre attentivement !
DAX
Le DAX est également dans une situation inconfortable ! Il se trouve actuellement sur une zone de support hebdomadaire délimitée par un plat de Kijun (9480) et par un plat de Kijun dans l'alignement d'un plat SSB (9200).
A l'inverse du S&P500, la Lagging-Span est encore au-dessus de son nuage donc la dynamique baissière de moyen terme n'est pas encore validée. Cependant le nuage est fin devant cette Lagging-Span et semble facile à casser.
Si un rebond se produit sur ces niveaux (cf. PIB Chinois ?) alors la SSB pour les prix (10370) pourrait être un objectif.
Un petit tour sur le graphique mensuel montre que notre objectif hebdomadaire s'avère être la Kijun mensuelle ! Par ailleurs, sur ce graphique, nous sommes effectivement sur un support puisque la Lagging-Span est freinée par les prix !
Une analyse du graphique journalier confirme que nous sommes bien dans une zone support. Par ailleurs, un premier objectif vers 10180 pourra être mis à profit en cas de rebond avant de rallier le deuxième objectif vers 10370.
Attention cependant car à court terme la dynamique est très clairement baissière avec apparition d'un accélération baissière matérialisée par la décroissance simultanée de l'ensemble des lignes de l'Ichimoku (Tenkan, Kijun, SSA et SSB).
NIKKEI
L'indice japonais Nikkei se trouve actuellement sur un support hebdomadaire représenté par le haut du nuage (SSA).
Deux possibilités à partir de ce support :
- Soit on casse et on va chercher les supports suivants : plat Kijun (16235) et plat SSB (15970).
- Soit on rebondit et on va chercher la SSB pour les prix (17663)
L'analyse mensuelle n'apporte pas grand chose outre le fait que l'on est possiblement en train de casser la Kijun.
Sur le graphique journalier, on se rend compte que l'idée d'un rebond pour viser la SSB hebdomadaire semble difficile vue la cassure du niveau de Chikou vers 17205. J'ai donc plutôt un biais baissier à court terme sur le Nikkei.
DONC en résumé, les trois indices S&P500, DAX et NIKKEI sont au bord du gouffre et pourrait initier une entrée en bear market quand on regarde les graphiques hebdomadaires.
Sur le plan fondamental c'est le PIB Chinois (le 19/01/2016 à 03h00) qui devrait nous donner la direction du mouvement pour la suite : rebond ou nouvelle chute.
FOREX
RETOUR SUR L'ANALYSE DE LA SEMAINE PRECEDENTE : NZD/USD
Le week-end précédent je vous proposait mon plan de trading swing sur la paire NZDUSD. L'idée était la suivante : shorter après la cassure de la Kijun hebdomadaire pour viser les derniers plus bas vers 0,62870$.
La confirmation du signal baissier devait être la cassure de la trendline haussière par la Lagging-Span sur le graphique journalier.
Ce week-end voici la situation sur la paire NZDUSD :
La confirmation est validée puisque la Lagging-Span est passée en-dessous de la trendline. Cependant, vue les dernières bougies (avec de grandes mèches basses) et l'éloignement des cours du couple Tenkan / Kijun) il me semble prématuré de rentrer maintenant short et je préfère attendre un retour en direction du plat de SSB vers 0,65660$ pour shorter la paire. D'autant plus que ce niveau correspond à la Kijun hebdomadaire !
A suivre pour rentrer short sur signes de retournement à l'approche des 0.65660$.
L'ANALYSE DE LA SEMAINE : EUR/USD
La paire EUR/USD nous offre cette semaine un double scénario swing : un scénario haussier ET un scénario baissier.
Sur ce graphique, on voit que la paire EUR/USD a rebondi sur un support de long terme représenté par un plat de SSB et qui a déjà été testé avec succès en 2015.
Les prix sont en train de se diriger vers la Tenkan mensuelle et deux scénarios sont possibles :
- La Tenkan mensuelle casse : on pourra viser un retour vers Kijun mensuelle
- La Tenkan résiste : les prix repartent à la baisse vers les 2 plats de SSB mensuelle
On va ensuite affiner notre analyse avec le graphique hebdomadaire.
Sur cette unité on voit bien les niveaux-clés en fonction de l'un ou l'autre des scénarios.
- Pour le scénario haussier : La Tenkan mensuelle correspond à la Kijun hebdomadaire. Par conséquent, si la Kijun hebdo est cassée par les prix avec validation par la Lagging-Span qui passerait au-dessus des prix, de Tenkan et de Kijun, alors on pourrait rentrer à l'achat pour viser le haut du nuage hebdomadaire puis la Kijun mensuelle.
- Pour le scénario baissier :
- C'est la cassure de la Tenkan hebdomadaire avec un Lagging-Span libre à la baisse qui donnerait le signal de vente pour viser les deux plats de SSB mensuelles.
- On va affiner ensuite avec le graphique journalier : il faudra casser le bas du nuage pour les prix et la Kijun pour la Lagging-Span (niveau correspondant à la Tenkan hebdomadaire) pour rentrer short et viser les plats de SSB mensuelles.
On va donc suivre avec attention la paire EUR/USD cette semaine puisqu'on pourrait avoir la validation de l'un ou l'autre de ces scénarios avec la BCE jeudi prochain !
ACTIONS
RETOUR SUR L'ANALYSE DE LA SEMAINE PRECEDENTE : ALCATEL-LUCENT
Petit rappel : la semaine dernière, j'avais identifié une opportunité sur Alcatel-Lucent pour aller chercher 4,130€ puis 5,500€. Le signal d'achat était donné par la Lagging-Span hebdoamdaire qui cassait sa Kijun
En journalier il nous restait cependant un obstacle à franchir : la Lagging-Span devait franchir la double résistance des prix et de la Tenkan pour ouvrir définitivement la voie des 4,130€.
La Lagging-Span a bien franchi la zone résistance et validait théoriquement le mouvement haussier cependant la bougie correspondante n'était pas engageante et j'ai préféré attendre ce qui a été salvateur puisque les prix ont réintégré le nuage et la Lagging-Span est retournée sous sa Kijun.
En hebdomadaire, le signal d'achat a été également invalidé avec la Lagging-Span qui repasse sous sa Kijun tout comme les prix sous Tenkan.
Je garde ALCATEL-LUCENT sous surveillance car le potentiel reste intéressant mais il faudra attendre un nouveau signal d'achat, avec notamment la Lagging-Span hebdomadaire qui doit repasser au-dessus de sa Kijun !
L'ANALYSE DE LA SEMAINE : SES
J'ai identifié une opportunité de trading intéressante sur SES !
NB : l'action SES n'est pas éligible au PEA. En cas de validation du signal d'achat, je traderai ce plan via le CFD disponible chez CMC Markets.
En analyse hebdomadaire, on se rend compte que l'action SES est en train potentiellement de réaliser un double bottom sur le support créé par l'extension du plat de SSB vers 24,000€. La ligne de cou de ce double bottom correspondant à la Tenkan (vers 25,740€).
Le plan de trading est donc le suivant :
- Entrée à l'achat sur cassure de la Tenkan hebdomadaire
- Premier objectif : Kijun hebdomadaire (27,750€)
- Deuxième objectif : le plat SSB (30,000€)
- Troisième objectif : les plus hauts historiques (34,700€)
On vérifie rapidement sur le graphique mensuel si ce plan de trading est réalisable.
La réponse est oui ! D'autant plus que le niveau de la Tenkan hebdomadaire correspond à un plat de SSB mensuelle (du nuage futur) et que la Kijun mensuelle est située au-dessus de la Kijun hebdomadaire : donc notre signal d'achat est adapté et le premier objectif réalisable sans obstacles sur l'UT supérieure.
On affine ensuite notre stratégie sur le graphique journalier.
On remarque immédiatement que le niveau de la Tenkan hebdomadaire correspond à une forte résistance sur cette UT, représentée par un plat Kijun dans l'alignement d'un plat de SSB. Si niveau est cassé simultanément par la Lagging-Span et les prix (ce qui pourrait arriver dans la semaine), alors on pourra rentrer à l'achat ! Avant l'objectif de la Kijun hebdoamadaire (Take profit #1 vers 27,750€) on restera vigilant à l'approche des 2 plats de SSB vers 26,400€ et 27,390€.
A suivre dans la semaine !!!
MATIERES PREMIERES
L'or et le pétrole ne nous donne aucune opportunité en swing pour le moment : patience !
EN RESUME
- On surveillera attentivement les indices avec le PIB Chinois
- Je surveille la paire EUR/USD qui nous offre deux scénarios (haussier et baissier) avec la BCE ne ligne de mire jeudi prochain.
- Je surveille un rebond de la paire NZD/USD pour rentrer short
- Je surveille l'action SES qui pourrait donner un plan de trading intéressant
Les alertes sur cours sont placées pour la semaine !
Bonne semaine et bons trades à tous !!!
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